1. 기본정보
공모가 : 12,500원
동시호가 상한가(100%) 금액 : 25,000원
동시호가 하한가(-10%) 금액 : 11,250원
동시호가 100% + 상한가시 : 32,500원
동시호가 100% + 하한가시 : 17,500원
주간사 : 한국투자증권
■ 회사개요
- 동사는 한국디지털헬스산업 협회 회장을 역임중인 송승재 대표이사에 의해 2012년 설립
- 의료정보 / 빅데이터 기술을 기반으로 개인건강기록 플랫폼인 '라이프레코드'를 개발한 후 7년간 임상 실험을 통해 기술을 고도화함.
- 2019년 한화생명 헬스케어 앱 내 API 서비스 제공을 기점으로 사업화 시작,
- 비대면 의료 서비스 '닥터콜' 등을 통해 레퍼런스를 확대中.
■ 투자포인트
(1) 코로나19와 인구 고령화로 사후 치료중심에서 소비자 스스로의 관리를 통한 질병예방의 중요성이 대두
→ 디지털 헬스케어 산업이 대안으로 떠오르는중 (글로벌 디지탈 헬스케어 시장규모는 CAGR 15.5%로 성장중)
(2) Cash Cow : B2B 의료 마이데이터
→ 고객사의 요청대로 디지털 헬스케어 서비스를 커스터마이징 제작후 제공하며, 계약기간동안 API및 플랫폼 사용료등을 수취
→ B2B 마이데이터 수주로 인한 매출액은 21년 29억원, 22년 41억원, 23년 60억원 등으로 예상
(3) 디지털 치료제 '숨튼', '케어'로 언제 어디서나 진료가능
■ 리스크 및 기타사항
(1) 발행주식수 대비 유통물량은 48%로 다소 높은편이나 유통규모는 약 500억원선으로 부담은 크지 않은편
(2) 본격적인 흑자전환은 2022년으로 중장기 펀데멘털의 불안함이 존재
(3) AI및 인공지능 섹터에 대한 우호적인 시장 분위기에도 불구하고 디지털 치료제 인허가 관련 심사의 미통과 가능성 및 수가화 실패 등
정책적 이슈는 외형성장의 허들로 작용할 가능성 존재
2. 유통물량
최종 유통가능 비율은 46.54%, 공모가 기준으로는 568.78억원입니다.
대규모의 의무보유확약물량이 4개가 최종 반영되었지만 자체적인 의무보유확약이 낮다보니 최종 유통가능 비율은 47.68%에서 46.54%로 조금 줄어드는데 그쳤습니다.
3. 상장당일 유통가능한 주식대금 비교
가장 최근에 상장한 주식들의 상장당일 유통가능 주식대금과 비교해보면
라이프시맨틱스의 유통가능 주식대금은 2021년 처음으로 청약과 상장이 진행되었던 엔비티와 비슷한 수준을 나타냅니다.
4. 결론
작년 중반부터 시작해서 공모주에 대한 관심이 커지면서 공모주들이 매우 좋은 결과를 보여주고 있습니다. 공모 물량 자체가 크지 않은 상장 기업들이 최근 좋았던 만큼 기대를 해볼 수도 있을 것 같습니다.
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